第一部分 部门单位概述
一、昌吉市档案局基本情况
市档案局属正科级全额拨款事业单位，现有在编职工12人，核定车辆1辆，其中小汽车1辆。
（一）主要职能
（1）依据党和国家及国家档案局、自治区、自治州档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，制定昌吉市档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全市档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调昌吉市党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。
（2）制定全市档案工作人才队伍建设规划，组织档案专业培训，负责昌吉市档案学会工作和档案理论研究等工作。
（3）组织、指导档案法制宣传教育工作，制定昌吉市《档案法》宣传教育规划，负责昌吉市范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》的行为进行查处与上报。
（4）集中统一管理昌吉市立档单位的重要档案资料，对市档案馆馆藏档案进行科学系统的管理、编目、标引、统计、鉴定、保管、开发利用，向社会开放档案。维护档案的完整，确保档案资料信息安全。
（5）负责接收、征集、整理昌吉市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案科学化管理水平，做好档案编研出版工作，提供利用档案为昌吉市经济建设和社会发展服务。
（二）内设机构
昌吉市档案局设办公室、业务指导科、编研管理科和信息化科4个内设科室。
（三）人员编制
昌吉市档案局，机构规格正科级，列事业编制13名。其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，经费形式为财政全额预算管理。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市档案局决算包括：市档案局本级决算。
纳入市档案局年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市档案局单位本级
第二部分 昌吉市档案局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市档案局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
    2016年年初结转2万元；2016年收入311.56万元，收入合计313.56万元。2016年决算支出总计302.48万元，其中：基本支出227.66万元（工资福利支出140.58万元、商品和服务支出27.34万元、对个人和家庭的补助支出59.74元）；项目支出74.82万元。年末额度结转11.08万元。
二、 部门收入情况说明
2016年年初额度结转2万元；2016年收入311.56万元，收入合计313.56万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计302.48万元，其中：基本支出227.66万元（工资福利支出140.58万元、商品和服务支出27.34万元、对个人和家庭的补助支出59.74元）；项目支出74.82万元。年末额度结转11.08万元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转2万元，单位本年度公共预算财政拨款收入311.56万元，收入总额313.56万元；本年度公共预算财政拨款支出302.48万元；收支相抵，年末额度结转11.08万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年预算安排三公经费26000元，2016年决算三公经费列支26000元，较上年同比下降4.74%，其中：公务用车运行维护费支出26000元，主要用于公务用车油燃费、保险费、车辆维修费等，本年度没有发生出国境及公务接待费用，未发生会议费支出。2016年末公务用车保有量1辆。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年一般公共预算拨款收入311.56万元，较上年336.57减少25.01万元，下降8.03%。
2016年一般公共预算支出302.48万元，较上年381.25减少78.77万元，下降26.04%。
减少原因：数字化档案建设项目大部分完成，项目按《合同》进度支付，资金需求量减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年初预算支出239.53万元（其中人员经费支出198.19万元；日常公用经费支出17.94万元，项目支出23.40万元），2016年末决算支出302.48万元（其中工资福利支出140.58万元；商品和服务支出27.33万元，对个人和家庭的补助支出59.73万元，项目支出72.62万元）。2016年年末决算支出较2015年年初预算支出增加62.95万元，增加原因：数字化档案建设项目按《合同》进度付款，财政追加了预算支出额度。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出229.85万元，其中人员经费支出200.32万元，日常公用经费支出29.53万元。2015年机关运行经费支出251.40万元，其中人员经费支出219.01万元，日常公用经费支出32.39万元。2016较2015年增加10.84元，主要原因：工资、津补贴调增，项目按进度付款增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
2016年资产总额为4599949.95元，较上年度减少727566.73元，减少13.66%。减少原因：原办公用房移交财政，部分资产核销。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，全市各立档单位共形成文书档案24879件、会计档案7809卷、专门档案94663卷、科技档案106卷，声像档案6册，归档合格率85%以上；进一步加强档案等级评定工作。农机局等5家等级评定单位顺利通过州局的复验。截至目前，全市档案工作达到国家级6家，自治区一、二级单位96家；进一步强化档案执法检查工作。利用近三个月的时间，对全市57个城市社区的档案管理工作进行了面对面、手把手的培训和指导，并率先在全州顺利通过检查验收；进一步抓好行政村档案管理工作，全市新申报的10个行政村均达到自治区示范村先进等级标准，“村档乡（镇）管”模式全面开启，目前80%的乡镇已实现档案管理新模式；将“创建全国文明城市”、“访惠聚”、“征收”档案整理工作作为重点，安排专人负责档案的收集整理指导工作。
在100%完成馆藏档案数字化工作的基础上，历时三个月对所有目录单位逐卷逐件检查案卷和归档文件整理、编页、目录、装订、装盒等各环节的标准和完整统一，验收抽检覆盖率100%。经请示分管市领导及相关部门，征得同意后，专门邀请了州、市3名专业人员组成验收小组对该项目进行了验收，并于9月顺利通过审计局项目审核。为加大数字化档案室创建工作，提升全市档案数字化水平，制定出台了操作性强的《昌吉市数字化档案室创建方案》，在全市开展数字档案室创建工作。对全市立档单位档案数字化工作情况进行详细摸排，确定市房管局、新医大一附院昌吉分院为自治区数字化档案室示范单位创建试点，进行重点培育。
七、项目资金使用情况说明
2016年项目资金支出72.62万元，主要用于数字化档案建设项目信息网络及软件购置更新等。
八、其他重要事项的情况说明
1．2016年，本单位其他工资福利支出12.4万元，主要用于4名长期聘用人员临工工资支出，人均工资标准2500-3000元/月。
2.2016年末，应付账款余额为9.06万元，主要是上级拨付的档案数字化业务经费。其他应付款余额为1.09万元，主要是代扣代缴的住房公积金。
3.2016年，机关运行经费支出29.54万元，较上年减少2.86万元，下降8.82%,主要原因是档案数字化工作量下降，相关费用减少。
九、专业名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=3115675.04÷（2395384+720291.04）×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=3059839.84÷（2395384+720291.04）×100%=99%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
=2003214.53÷3059839.84=65%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
=295370.75÷3059839.84=10%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=（2298585.28-44578.40）÷12=187833.91元
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
=113125.25÷4599949.95=3%
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市档案局三公经费表

2016年昌吉市档案局决算报表