第一部分 昌吉市滨湖河景区管理处概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一）主要职能
根据机构改革方案，本单位承担的职能有4项，具体是：
1、围绕昌吉市滨湖河景区城市建设管理与发展为中心，强化景区的规范管理。
2、负责景区的基础设施和公共设施改造和维护。
3、负责景区的绿化、美化、亮化及生态景观养护。
4、负责景区河道治安巡查。
5、负责参观旅游团体的接待等上级下的各项任务。
（二）内设机构
本单位共内设机构6个，分别是：综合办、财务科、业务科、设施维修科、巡查科、督查科。
（三）人员编制
编制人数30人，实有在职28人，退休2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市滨湖河景区管理处部门决算包括：昌吉市滨湖河景区管理处部门本级决算。
纳入昌吉市滨湖河景区管理处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市滨湖河景区管理处（本级）
第二部分 昌吉市滨湖河景区管理处2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市滨湖河景区管理处2016决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转41.28万元；2016年决算收入总计：854.16万元。其中一般公共预算财政拨款收入854.16万元；2016年决算支出总计895.44万元，其中基本支出796.35万元（包括：工资福利支出728.28万元，商品服务支出117.88万元，对个人和家庭的补助支出49.28万元）。项目支出99.08万元（包括商品和服务支出：水费5万元，维修（护）费18.08万元，专用材料费61万元，专用燃料费12万元，公务用车<园区用微型货车>运行维护费3万元）。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计：854.16万元。其中一般公共预算财政拨款854.16万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计：895.44万元；
1、基本支出796.35万元（包括：工资福利支出728.28万元，商品服务支出117.88万元，对个人和家庭的补助支出49.28万元）。
2、项目支出99.08万元（包括商品和服务支出：水费5万元，维修（护）费18.08万元，专用材料费61万元，专用燃料费12万元，公务用车<园区用微型货车>运行维护费3万元）。
四、部门结转结余情况说明
2016年我单位结转下年度资金为0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年我单位“三公经费”预算总额为3万元，决算支出3万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算3万元，决算支出3万元，用于景区生产车辆的日常维护维修及车辆审验费。
无会议费和培训费的支出。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年年末决算收入854.16万元，较2015年年末决算收入879.99万元减少25.83万元，减少的原因是2016年年初结转和结余数为41.27万元，2015年初结转和结余数为50.72万元。
2016年年末决算支出895.44万元，其中：工资福利支出728.28万元，商品服务支出117.88万元，对个人和家庭的补助支出49.28万元，项目支出99.08万元；较2015年年末决算支出889.43万元，增加6.01万元，主要原因是：工资、津补贴调增。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年末决算报表中的财政拨款支出数为895.44万元，2016年初预算数为898.11万元，减少2.67万元；原因是因为绿化用水减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
各部门单位应当按照如下格式说明：2016年本部门机关运行经费支出796.35万元,其中人员经费支出777.56万元,日常公用经费支出18.80万元,2015年机关运费经费支出786.94万元,其中人员经费支出752.64万元,日常公用经费支出34.30万元。比2015年增加9.41万元，增长（降低）1.18%。主要原因是：工资、津补贴调增，日常办公经费减少。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
各部门单位应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有特种车辆1辆，用于景区路面积雪的清扫。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
圆满完成了完成景区草坪修剪6次3886亩；绿篱整形修剪6次482亩;卫生清扫面积266亩;卫生保洁面积1448亩、景观河道治安巡查、市政维修维护等任务。为广大游客创造优美、舒适的游园环境，树立景区良好形象。 
七、项目资金使用情况说明：
2016年滨湖河景区基础设施提升改造项目合同资金总计:8258919.58元（其中：设施维护工程1041687.5元,绿化工程3898415元,园区购买服务3318817.08元）,2016年已支付基础设施提升改造项目资金4102226元(其中: 设施维护工程568824元,绿化工程3533402元。
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市滨湖河景观管理处三公经费表

2016年昌吉市滨湖河景观管理处决算报表