2016年昌吉市物业专项维修资金监管办公室部门决算信息公开
2017-10-18 11:49:01
来源：
第一部分 昌吉市物业专项维修资金监管办公室概述
一、部门基本情况
昌吉市物业专项维修资金监管办公室隶属市住建局的股级全额拨款事业单位，全额事业编制人员7人，实有在职全额编制人员7人。
（一）主要职能
昌吉市物业专项维修资金监管办公室主要负责昌吉市住房专项维修资金征收、管理、保值、增值工作，负责住房公用部分、设施设备大修、更新、改造的勘察设计及施工预算的监督管理工作
（二）内设机构
维修资金办分为三个科室，分别是计财缴费科、综合科、业务科。
（三）人员编制
昌吉市物业专项维修资金监管办公室全额事业编制人数7人，实有在职人数7人，其中：管理岗1人，专业技术6人。
二、部门决算单位构成。
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“维系资金办”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
纳入昌吉市物业专项维修资金监管办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市物业专项维修资金监管办公室
…
第二部分2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市物业专项维修资金监管办公室2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计88.58万元。其中公共预算财政拨款收入88.58万元， 2016年决算支出总计88.58万元，包括：工资福利支出70.16万元；商品和服务支出2.81万元，对个人和家庭的补助支出15.61万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计88.58万元。其中公共预算财政拨款收入88.58万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计88.58万元, 包括：工资福利支出70.16万元；商品和服务支出2.81万元，对个人和家庭的补助支出15.61万元。
四、部门结转结余情况说明
收支平衡，无结转结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年 “三公”经费支出情况：公务用车运行维护费0万元，公务用车费用与2015减少1.67万元,减少原因为2016年维修资金办因没有车辆编制而未核定公务用车运行维护费。
六、部门预算执行情况分析说明：
2016年年初预算财政补助收入80.08元，实际财政补助收入为88.58万元，增加原因为社保清算补交2014.10-2016基本养老保险。实际支出为88.58万元
（一） 综合收支与上年度决算对比情况
2016年年初预算财政补助收入80.08万元，实际财政补助收入为88.58万元，增加原因为社保清算补交2014.10-2016基本养老保险。实际支出为88.58万元比2015年增加5.91万元，增长6%。主要原因是：工资津补贴调增和社保清算增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算财政补助支出80.08元，实际财政补助支出为88.58万元，增加原因为社保清算补交2014.10-2016基本养老保险。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年维修资金办经费支出88.58万元，比2015年增加5.91万元，增长6%。主要原因是：工资津补贴调增和社保清算增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，昌吉市物业专项维修资金监管办公室无车辆编制。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
一、维修资金收缴、增值收益及软件升级情况
（一）、维修资金收缴情况
2016年维修资金办共计收缴13137户维修资金1.07亿，
（二）、做好增值收益分配工作，保障业主利益最大化
截至2015年底，我办将结余增值收益4178万全部分摊到各业主账户，共计为111334户商品房业主分配增值收益4046770.49元，为285家公房单位分配增值收益1313314.31元。2016年12月26日，把2016年当年收益2053万元分配至业主账户，其中商品房分配2134933.79元，公房分配397701.72元。定期利率达到3.19%，比银行定期增加134%。
（三）、系统软硬件升级工作情况
昌吉市维修资金办于2016年5月对维修资金软件进行升级，通过系统软件升级和对工作人员及全市开发商的软件升级培训，达到进一步优化业务流程，提高工作效率，为广大业主、开发商提供更加便捷、高效、丰富的服务。
二、维修资金综合业务进展情况
（一）、年初要求物业上报维修计划。
3月初向全市六十余家物业公司发放了《关于上报2016年度昌吉市物业维修资金使用计划的通知》
（二）、对历年维修工程进行回访。
（三）、建立维修资金办2016年度施工单位储备库
（四）、维修工程完成情况。
今年，我办业务科共勘察现场96个小区，涉及楼栋300余栋，共完成维修项目185个，包括维修电梯23台，更换供排水管道26起，更新小区防盗系统2起，更换二次供水设备2起，更新消防设备1起，维修屋面131栋，目前所有项目已全部完工并完成验收，工程款已100%拨付。
七、项目资金使用情况说明：无
八、其他重要事项的情况说明：无
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
