第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况：
昌吉市财政国库支付中心隶属于昌吉市财政局，根据职责任务和工作实际，昌吉市财政国库支付中心内设审核科、支付科、综合科3个科室，具体办理财政资金的审核、支付等业务。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市财政国库支付中心部门决算包括：昌吉市财政国库支付中心部门本级决算。
纳入昌吉市财政国库支付中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市财政国库支付中心（本级）
第二部分 昌吉市财政国库支付中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市财政国库支付中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入3223504.1元，财政拨款支出3223504.1元，其中：基本支出2175595.33元（工资福利支出1642817.6元，商品和服务支出1083633.42元，对个人和家庭补助446842.8元），人员支出2089660.4元，人员支出占总支出的64%；公用支出85934.93元，占总支出的2%。项目支出997698.49元。
二、部门收入情况说明
本年度共收入3223504.1元，其中：财政拨款收入3223504.1元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出3223504.1元，其中：基本支出2175595.33元，占总支出68%；项目支出997698.49元，占总支出32%
四、部门结转结余情况说明
上年度结转和结余为635393.21，本年总收入3858897.31元，其中财政拨款收入3858897.31元。本年支出总计3173293.82元，年末结转685603.49元（存量资金结转）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费年初预算车辆运行费26000元，实际支出38094.14元，比年初预算增加12094.14元，上年度公务车辆运行费31228.08，增加6866.06元，增幅21%，由于年内对车辆运行年限较长，部分零件老化，年内对车辆进行维修。
（2）会议费支出0元，上年度会议费0元。 
（3）培训费支出0元：上年度培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数3223504.1元，其中：一般公共预算收入3223504.1元，财政专户资金0元。本年度总支出3223504.1元，其中：一般公共预算支出3223504.1元，基本支出2175595.33元，项目支出997695.49元。2015年度支出合计2428790.59元，其中：基本支出2139648.09元，项目支出289142.5元。支出较上年增加794713.51元，增幅32%，主要增长原因为工资调整及缴纳社保。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
支付中心年初预算下达2564789元，上年1957269元，较上年增加607520元，增幅31%。本年度实际财政拨款数3223504.1元， 2015年度财政拨款数为2410893.8元，较上年增加812610.3元，增幅41%。其中基本支出2175595.33元，项目支出997698.49元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出85934.93元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
本部门无国有资产收益
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出997698.49元，占总支出32%，主要用于国库集中支付业务专用纸张、代理银行手续费等专项开支。
八、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
无专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市财政国库支付中心三公经费表

2016年昌吉市国库支付中心决算报表