第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（一）工作职能
昌吉市努尔加水库建设系全额拨款事业单位，核定事业编制人员21人，实有在编在职人员17人，无退休人员。主要职责：规范和完善水库建设项目，加强昌吉市水利事业发展。负责组织并实施努尔加水库工程项目申报、建设、管理任务；负责项目工程质量、进度、资金管理和安全生产工作。
昌吉市努尔加水库建设管理处隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。
（二）内设机构 
昌吉市努尔加水库建设管理处下设四个科室，分别是综合办公室、建设管理科、经济合同管理科、计划财务科。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市努尔加水库建设管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市努尔加水库建设管理处2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计16265.27万元，年初无结余，本年实际支出14231.09万元，其中基本支出192.26万元（人员支出176.04万元，商品服务支出16.22万元），项目支出14038.82万元（包括：商品和服务支出20万元），结余2034.18万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入16265.27万元。其中：财政拨款212.27万元，其他收入16053万元（地方政府其他一般债务还本支出拨款）。其中2130305款水利工程建设180.94万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出31.33万元， 2310399款地方政府其他一般债务还本支出16053万元。
    三、部门支出情况说明
本年支出14231.09万元，其中：人员支出176.04万元（包括工资福利支出144.15万元；对个人和家庭的补助支出31.89万元）；日常公用支出16.23万元，项目支出14038.82万元（包括商品和服务支出20万元，其他资本性支出14018.82万元）。
四、部门结转结余情况说明 
  项目支出结转结余2034.18万元，为项目质保金、审计金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 
1、“三公”经费支出0元，其中公务接待费0万元、公务用车维护费0元。因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元。本年“三公”经费支出决算比去年同期减少1.39万元（）
2、会议费支出0元。
3、培训费支出1.39万元，培训领导干部和专业技术人员5批40人。
 六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年收入总计16265.27万元，比上年2015年决算收入215.88万元增加16040.39万元，增长7430%，主要原因是2016年项目支出16053万元，而2015年没有安排项目支出。
2016年决算支出总计14231.09万元，比上年2015年决算支出215.88万元增加14015.21万元，主要原因是2016年项目支出16053万元，而2015年没有安排项目支出。
(1)、人员经费176.04万元，比上年的180.05万元减少4.01万元，下降2.22%，比年初预算180.42万元减少4.38万元，下降2.4%。主要是16年社保缴费略有调整。
(2)、日常公用经费16.23万元，比上年的15.8万元，增加0.43万元，上涨2.72%，公用经费增加主要是单位搬迁。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款收入212.27万元，比年初预算215.73万元减少3.46万元，减少的主要原因是社保缴费略有调整。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，我单位资产总额48689.03万元，其中流动资产6565.07万元、固定资产3.5万元、在建工程42120.46万元、无形资产0万元。单位价值200万元上的大型设备0元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
     我单位领导高度重视绩效管理工作，始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进，增强了本单位的"成本-效益"观念，提高了资金使用效率。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 项目资金使用情况说明
我单位在项目资金的使用管理过程中，按照现行法律法规及预算和财务管理制度，加强对项目资金的使用管理和监督，切实做到专款专用，严禁截留、滞留、转移、挪用资金。
（二）2016年项目资金结余2034.18万元，是按照项目资金管理规定还未到支付日期的质保金和审计金。
我单位按严格照绩效管理考核要求，积极开展部门预算绩效管理工作，从基础工作做起，不断完善规章制度，扎实开展部门预算绩效管理评价工作，目前部此项工作运行正常。
昌吉市努尔加水库建设管理处
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市努尔加水库建设管理处三公经费表

2016年昌吉市努尔加水库建设管理处决算报表