第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，主要职责是负责已建水利工程的运行管理和维修养护，流域内水源地管理与水资源保护，水土流失治理与保护，承担城市、工业、绿化、生态、农业用水供给及防洪抗旱任务。
昌吉市三屯河流域管理处隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。
 （二）内设机构
昌吉市三屯河流域管理处设党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心、农村集中供水管理中心、水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六公里站、二十一公里站、十四公里站、二道闸站、幸福站、二畦坪站共9个科室、1个管理所、8个配水站。
二、部门决算单位构成。
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。
序号 单位名称 备注
1 昌吉市三屯河流域管理处
第二部分昌吉市三屯河流域管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表(空表)
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(空表)
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空表)
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(空表)
二十、财政专户管理资金收入支出决算表(空表)
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表(空表)
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 2016年度昌吉市三屯河流域管理处年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入4200.72万元，年初无结余，本年实际支出4145.34万元，其中基本支出3609.36万元（人员支出3458.30万元，商品服务支出151.06万元），项目支出535.98万元，结余55.38万元。
二、部门收入情况说明
本年收入4200.72万元。其中财政拨款收入3862.78万元，其他收入337.94万元（盘活存量资金拨款32.2万元，地方政府其他一般债务还本支出拨款305.74万元）。其中2130306款水利工程运行与维护3517.95万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出108.66万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出268.37万元，2310399款地方政府其他一般债务还本支出305.74万元。
三、部门支出情况说明
本年支出4145.34万元。其中：人员支出3458.3万元（包括工资福利支出2573.7万元，对个人和家庭的补助支出884.73万元），日常公用支出151.06万元，其他资本性支出535.98万元。
四、部门结转结余情况说明
经营结余-2265.54万元，为以前年度形成。
项目支出结转结余55.38万元，为项目质保金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公”经费支出17.6万元，其中公务接待费0万元、公务用车维护费17.6万元（保险费3.8万元、过路费和停车费0.37万元、维修费8.59万元、燃料费4.84万元）、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元。本年“三公”经费支出决算比去年同期减少17.18万元（49.39%）。与2016年年初预算持平。比15年减少的原因是下半年8个基层站归口乡镇管理，“公费”经费由乡镇核算，故我单位“三公”支出下降。
2、会议费支出0元。
3、培训费支出13.68万元，培训领导干部和专业技术人员5批、796人次。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年收入总计4200.72万元，比上年2015年决算收入3265.56万元增加935.16万元，增长28.64%，主要原因是2016年项目支出535.98万元，而2015年没有安排项目支出。
2016年决算支出总计4145.34万元比上年2015年决算支出3391.65万元增加753.69万元，主要原因是2016年项目支出535.98万元，而2015年没有安排项目支出。
(1)、人员经费3458.3万元，比上年的3220.65万元增加237.65万元，上涨7.38%，比年初预算3232.51万元增加 225.79万元，上涨6.98%。主要是16年调整艰边贴增资及新增7人等因素增长。
(2)、日常公用经费151.06万元，比上年的171万减少19.94万元，下降11.66%，公用经费支出比上年减少的主要原因是下半年基层站归口乡镇管理，其公用经费支出不在我单位核算。比年初预算149.06增加了2万元，上涨1.34%，主要原因是追加了2万元访惠聚支出。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款收入3862.78万元，比年初预算3381.57万元增加481.21万元，增加的主要原因是追加安排了公益性维修养护及追加了灌区骨干工程维修养护等资金。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，我单位共有车辆8辆，主要用于水库及配水站所公务及工程施工管理业务用车。资产总额39363.69万元，其中流动资产2755.75万元、固定资产29481.73万元、在建工程7126.22万元、无形资产0万元。单位价值200万元上的大型设备0元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
  我单位领导高度重视绩效管理工作，始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进，增强了本单位的"成本-效益"观念，提高了资金使用效率。
一是水费征收实现新突破。2016年三屯河灌区应征水费2115万元，截止目前水费及两费共计收缴2715.29万元，其中：当年水费收缴（加500水费）1348.3万元，陈欠收缴925.8万元，两费收缴441.19万元。
二是水权水价工作成效显著。2016年落实最严格的水资源管理制度，制定了《农业用水总量和强度双控试点工作方案》，开展农业灌溉水利用系数测定和定额测算工作，建立科学的灌溉制度；严格执行昌州政发【2014】105号文件精神，实施差异化水价政策；推动水权交易，促进农业用水的高效流转。2016年各乡镇通过水权水量交易平台，完成水量交易508.68万方。全面开征水资源费和水资源补偿费。截止目前各乡镇征收两费441.19万元，现按照市政府的安排部署，正在加紧征收中。
三是信息化管理与应用水平显著提升。截止2016年底，信息化建设已累计完成投资702万元，完成灌区水雨情监测发布系统、灌区防汛会商决策支持系统、灌区水费计收系统、OA办公自动化应用系统等安装工作，为灌区信息化管理动态数据的采集、制定灌溉调度方案提供了科学依据和基础保障；三屯河灌区信息化建设已走在了全疆前列。
七、项目资金使用情况说明
我单位在项目资金的使用管理过程中，按照现行法律法规及预算和财务管理制度，加强对项目资金的使用管理和监督，切实做到专款专用，严禁截留、滞留、转移、挪用资金。
2016年项目资金结余55.38万元，是按照项目资金管理规定还未到支付日期的质保金。
我单位按严格照绩效管理考核要求，积极开展部门预算绩效管理工作，从基础工作做起，不断完善规章制度，扎实开展部门预算绩效管理评价工作，目前部此项工作运行正常。
昌吉市三屯河流域管理处  
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市三屯河流域管理处三公经费表

2016年昌吉市三屯河流域管理处决算报表