第一部分  昌吉市项目代建管理局概述
一、部门基本情况
昌吉市项目代建管理局属正科级全额拨款事业单位，现有在编职工10人，核定聘用专业技术人员30人，核定车辆6辆，其中小汽车1辆、生产用车5辆。集中供暖面积684.50㎡。
（一）主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共八项，具体是：
1.主要负责开展由领导小组确定的本年度项目工程的建设与管理；
2.依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；
3.组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
4.组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
5.负责对建设项目工程质量、安全生产进行管理；
6.负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；
7.负责向使用单位移交工程建设资料、档案并办理资产移交手续；
8.承办昌吉市政府投资项目代建管理领导小组交办的其他事项。
（二）内设机构
代建局内设机构7个，包括综合办，财务科、合同预算科、项目前期科、建设科、项目科、工程科。
（三）人员编制
昌吉市项目代建管理局核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数10人，其中：事业在职10人。领导职数3名，核定编外聘用专业技术人员30人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市项目代建管理局部门决算包括：昌吉市项目代建管理局部门本级决算。
纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市项目代建管理局本级
2 ××单位
…
第二部分 昌吉市项目代建管理局2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说
第三部分 昌吉市项目代建管理局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转4100.62万元，其中项目支出4100.62万元；2016年决算收入总计23742.30万元。其中公共预算财政拨款收入8521.03万元，政府性基金预算财政拨款收入482.49万元，其他收入14738.78万元；2016年决算支出总计27377.38万元，其中基本支出331.54万元（包括：工资福利支出273.16万元；商品和服务支出35.8万元，对个人和家庭的补助支出22.58万元）；项目支出27045.84万元（包括：商品和服务支出27.83万元，基本建设支6824.22万元，其他资本性支出20193.79万元；2016年年末结转465.54万元，其中项目支出465.54万元。  对收支差额原因进行说明：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计23742.30万元。其中公共预算财政拨款收入8521.03万元，政府性基金预算财政拨款收入482.49万元，其他收入14738.78万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计27377.38万元，其中基本支出331.54万元（包括：工资福利支出273.16万元；商品和服务支出35.8万元，对个人和家庭的补助支出22.58万元）；项目支出27045.84万元（包括：商品和服务支出27.83万元，基本建设支出6824.22万元，其他资本性支出20193.79万元。
四、 部门结转结余情况说明
2016年年初结转4100.62万元，其中项目支出4100.62万元；2016年年末结转465.54万元，其中项目支出465.54万元。  
（1）单位本年度公共预算财政拨款收入8521.03万元，公共预算财政拨款支出8056.11万元，结转464.92万元。大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
（2） 单位2016年年初结转政府性基金预算财政拨款6223.04元，本年度政府性基金预算财政拨款收入482.49万元，政府性基金支出 482.49万元，年末结转6223.04元。大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年决算三公经费列支26000元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费支出 0元,公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出26000元；主要用于：项目管理，工作需要。2015年决算三公经费列支175968.27元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费支出 288元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出175680.27元。2016年三公经费较2015年减少149968.27元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，自治区十项规定，厉行节约，控制三公经费增长，其中2016年公务接待费支出较2015年减少288元；公务用车运行维护费较2015年减少149680.27元。2016年末公务用车保有量6辆，公车编制数1辆，实有公车数6辆（小轿车1辆、皮卡车5辆）。
2016年预算安排三公经费26000元，其中公务用车运行维护费26000元， 2016年三公经费决算与预算持平。单位能够严格按照年初预算开支三公经费。
2016年会议费列支0元，培训费列支1215元；2015年会议费列支0元，培训费列支495元；2016年培训费较2015年培训费增加720元，主要原因： 组织专业技术人员培训，提升业务水平。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年年末决算收入23742.30万元（其中公共预算财政拨款收入8521.03万元，政府性基金预算财政拨款收入482.49万元，其他收入14738.77万元）。2015年年末决算收入23071.17万元（其中公共预算财政拨款收入6513.86万元，政府性基金预算财政拨款收入4915.47万元，其他收入11641.84万元）。2016年收入较2015年增加671.13万元，主要原因：人员增加，工资、津补贴调整，代建项目增加，基建账并入。
2016年年末决算支出27377.38万元（其中基本支出295.74万元、项目支出27081.64万元），2015年年末决算支出19063.66万元（其中基本支出250.37万元、项目支出18813.29万元）。2016年基本支出较2015年基本支出增加45.37万元，主要原因：人员增加，工资、津补贴调整。2016年项目支出较2015年项目支出增加8268.35万元，主要原因：代建重点建设项目增加，基建账并入。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算290.5万元（其中基本支出261.49万元、项目支出29万元），2016年年末决算财政拨款支出27377.38万元，（其中基本支出295.74万元、项目支出27081.64万元），2016年年末决算基本支出较2016年年初预算基本支出增加34.25万元。主要原因：人员增加，工资调整。2016年年末决算项目支出较2016年年初预算项目支出增加27052.64万元。主要原因：代建重点建设项目增加，基建账并入。    
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出331.54万元，其中人员经费支出295.74万元，日常公用经费支出35.80万元。2015年本部门机关运行经费支出275.36万元，其中人员经费支出250.36万元，日常公用经费支出25万元。2016较2015年增加56.18万元，主要原因：工资、津补贴调增，项目增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，生产用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年代建25个重点项目建设任务（其中考核指标7项，市委、市人民政府交办的其他建设任务18项），总建筑面积36.11万㎡，园区基础设施项目新建道路5.89公里，给排水管网里程13.06公里，在建工程总投资30.54亿元，其中2016年计划完成投资6.3亿元，实际完成投资6.66亿元，完成率105.7% 。同时完成了年初市委、市人民政府下达的1亿元招商引资任务及完成2016年城市重点项目建设房屋征收工作分配给我局2户征收拆迁任务。
考核的7项重点项目完成情况：
1.昌吉客运站项目：要求8月完工；目前项目已如期完工并交付使用。  
2.昌吉体育场项目：要求年底完成主体工程项目，启动室外配套设施、绿化景观工程等；目前主体工程已完工并通过验收，钢结构工程已完工，室外配套设施及绿化景观工程已启动。
3.昌吉州、市党校“迁址共建”项目：要求6月底基本完工，7月底交付使用；目前项目已如期完工并交付使用
4.昌吉市第九中学项目：计划8月份初中部可投入使用同时启动高中部建设；目前初中部已交付使用，高中部主体工程已完工。
5.新疆昌吉互联网+创业孵化产业园项目：要求分2016年、2017年两年实施，今年启动建设；目前，前期手续已全部办理完毕，移交企业投资建设。
6.闽昌工业园区：要求10月底完成年初已确定的项目；目前已完成年初确定的道路工程4.55公里，给水管网4.35公里，排水管网7.07公里及污水提升泵站。
7.三工-八钢工业园：要求10月底完成年初已确定的项目；目前已完成年初确定的道路工程1.343公里，给水管网1.643公里及水源点项目。
市委、市人民政府交办的其他建设任务18项：总建筑面积9.75万㎡，总投资6亿元。
1.昌吉市国土大厦项目：该项目位于62号小区、长宁南路与石河子西路交叉口，占地14亩，建筑面积24685㎡，计划投资1.15亿元。目前项目已完工并交付使用。
2.昌吉市第三小学综合教学楼项目：该项目位于昌吉市36号小区，计划建筑面积4506平方米，投资总额1339.31万元。建筑形式为地上四层局部五层。项目于2016年4月15号开工，目前项目已完工并交付使用。
3.昌吉市第五小学综合教学楼及阶梯教室项目：该项目位于昌吉市45号小区，计划建筑面积2703.04平方米。投资总额1311.63万元。建筑形式为地上五层。阶梯教室地上一层。项目于2016年4月13日正式开工，目前项目已完工并交付使用。
4.昌吉市第七小学综合教学楼项目：该项目位于昌吉市76号小区，计划建筑面积3324.56平方米，投资总额1012.22万元。建筑形式为地上四层。项目于2016年4月12日正式开工，目前项目已完工并交付使用。
5.昌吉市第十四小学综合教学楼和多功能教学楼项目：该项目位于昌吉市69号小区十四小学院内，建筑面积11800平方米。计划总投资3000万元。目前项目已完工。
6.昌吉市庙尔沟中心学校综合教学楼及宿舍楼项目：该项目位于昌吉市庙尔沟乡新址中心小学院内，建筑面积2500㎡，计划投资828.38万元，目前项目已完工并交付使用。
7.昌吉市第四中学综合教学楼项目：该项目位于昌吉市54号小区，计划建筑面积2965.7平方米，投资总额962.28  万元。建筑形式地上四层，地下一层。项目于2016年6月15日正式开工，目前项目已完工。
8.阿什里乡努尔加村双语幼儿园项目：该项目位于昌吉市阿什里乡红沟村，计划建筑面积800平方米，投资总额285.62万元。目前项目已完工交付使用。
9.昌吉市社会养老服务工程：该项目位于六工镇社会福利院内，建筑面积1209㎡，计划投资800万元。项目于6月18日开工建设，目前项目已完工并交付使用。
14.昌吉市人民医院门诊综合医疗楼项目：该项目位于宁边西路135号小区，市人民医院院内，建筑面积3950.63㎡，计划投资1270万元。目前已施工至地上一层，计划2017年8月完工。
15.昌吉游泳馆项目：该项目位于昌吉文体公园内，占地面积45.66亩，建筑面积11000㎡，计划投资2亿元。计划建设期限2年。目前前期手续已完成，正在进行施工图设计，计划2017年完成主体工程。
16.昌吉市殡仪馆项目：该项目位于昌吉市佃坝乡土梁村，项目包含：祭拜堂、悼念厅、综合服务办公楼、食堂及室外配套设施工程，建筑面积约6500㎡，计划投资约3000万元。目前项目主体已完工，计划2017年8月完工。
17.昌吉市六工优抚疗养院项目：该项目位于昌吉市六工镇社会福利产业园区，占地面积12894.63㎡，建筑面积3065.37平方米，计划投资900万元。建筑形式为地上三层。目前已完成基础开挖工作，计划2017年8月完工。
七、项目资金使用情况说明
（1）项目收入情况。
    2016年年末决算项目收入23410.76万元（其中2040101款853.80万元，2040299款698.40万元，2050201款51万元，2050203款85万元，2050999款1764万元，2080804款256万元，2081099款267.34万元，2120399款1713.95万元，2200199款2500万元，2120801款482.49万元，2310399款14738.77万元）。
（2）项目支出情况。
    2016年项目支出总计27045.84万元，其中：
1.  昌吉市阿什里双语幼儿园项目列支51万元；
2.  昌吉市第四中学综合教学楼项目列支110.5万元；
3.  第十二小学运动场建设项目列支85万元；
4.  昌吉市阿什里乡努尔加（红沟村）双语幼儿园及户外附    属工程项目列支37万元；
5. 昌吉市庙尔沟乡中心学校教学楼、宿舍项目列支15.28万元；
6. 昌吉市第三小学综合教学楼项目列支29.8万元；
7. 昌吉市第一中学体育馆项目列支818万元；
8. 昌吉市第十四小学综合教学楼项目列支198.3万元；
9. 昌吉市第七小学综合教学楼项目列支25万元；
10. 第七中学宿舍楼建设项目列支79万元；
11. 昌吉市第五小学综合教学楼项目列支251.7万元；
12. 昌吉市中小学运动场对外开放建设项目列支50万元；
13. 昌吉市回民小学运动场对外开放项目列支20万元；
14. 昌吉优抚疗养院项目列支256万元；
15. 昌吉市社会福利产业园项目列支267.34万元；
16. 办公楼房屋租金，软件及软件升级费，车辆费用，法律顾问咨询费列支29万元；
17. 昌吉市中小学运动场对外开放建设项目列支100万元；
18. 文博馆建设项目列支400万元；
19. 新区综合医院建设项目列支750万元；
20. 闽昌工业园基础设施建设项目列支389.66万元；
21. 体育场项目1227.78列支万元；
22. 迎宾馆项目列支2517.51万元；
23. 土管大厦项目列支400万元；
24. 体育场项目列支300万元；
25. 昌吉迎宾馆后勤楼项目列支182.49万元；
26. 国土资源办证大厅及矿产资源展馆综合楼项目列支2500万元
27. 新区综合医院建设项目列支10738.77；
28. 三工八钢工业园基础设施建设项目列支4000万元；
（3）项目结转和结余情况。
    2016年年初结转项目收入4100.62万元，2016年本年收入23410.76万元，2016年本年支出27045.84万元，2016年年末结转465.54万元。
八、其他重要事项的情况说明
2017年10月10日

附表：2016年昌吉市项目代建管理局三公经费表

2016年昌吉市项目代建管理局决算报表