第一部分 昌吉市第三小学概述
一、部门、单位基本情况
   （一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
   （二） 内设机构
根据事业机构设置任务，内设5个机构，即：教务处、德育处、总务处、办公室、教研室。
   （三） 人员编制
市三小属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数115人，实有教职工113人，其中：专业技术人员109人，工勤4人。离退休人员46人，其中：退休人员46人。其他人员5人为保安5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第三小学部门决算包括：昌吉市第三小学部门本级决算。
纳入昌吉市第三小学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第三小学本级
第二部分 昌吉市第三小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第三小学2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转结余0元。2016年决算收入总计20507136.24元，其中财政拨款收入19772136.24元，财政专户资金收入735000元。2016年决算支出总计19757136.24元，其中基本支出19022136.24元（人员经费16283265.82元，日常公用经费2738870.42元），项目支出735000元。年末结转750000元，为薄弱学校改造计划资金。
二、部门收入情况说明
    2016年决算收入总计20507136.24元，其中财政拨款收入19772136.24元，财政专户资金收入735000元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计19757136.24元。其中基本支出19022136.24元，包括人员经费16283265.82元，日常公用经费2738870.42元。项目支出735000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年年初结余结转0元，本年收入20507136.24元，本年支出19757136.24，本年末结转结余750000元，为薄弱学校改造计划资金，待2017年支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算“三公”经费列支 22000元。其中：公务用车运行维护费支出22000元，主要用于公务车辆维护，2016年购置车辆0辆，2016年末公务用车保有量1辆；因公出国（境）经费决算 0 元；公务接待经费决算 0 元，接待批次0次，接待人数0人。
六、 部门预算执行情况分析说明
   （一）2016年决算收入总计20507136.24元，2015年决算收入总计19739118.64元，比上年增长3.89%。2016年决算支出总计19757136.24元，2015年决算支出总计20029868.64元，比上年减少1.36%。决算收入增加为2016年财政拨付薄弱学校改造计划资金75万元，待2017年支付。支出减少原因为2015年塑胶操场完工，支付工程款23.075万元。
（二）2016年财政拨款支出19022136.24元，2016年初预算支出19123693元，决算比年初部门预算减少101556.76元，减少原因：新增退休人员经费减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、2016年末资产总额10,769,676.66元，其中流动资产价值970,599.79元，固定资产价值9,799,076.87元。固定资产包括：（1）房屋原价5,576,655.02元；（2）年末车辆数量1辆，车辆原价96,389.00元；（3）年末其他固定资产原价4,126,032.85元。2、年末负债总额220,599.79元。3、年末净资产总额 10,549,076.87元。
七、 项目资金使用情况说明
2016年财政专户资金收入735000元，全部用于项目支出，用于校园校舍维修（护）48.69万元，用于支付代课老师工资24.81万元。
八、 其他重要事项的情况说明
根据新教财（2015）164号文件，我校2016年新建一栋4510平方米综合教学楼，计划资金929万元，其中中央资金482万元，自治区本级资金224万元，县市级资金223万元。此工程由教育局组织交由代建局建设。此工程自立项起实施，于2016年下半年完工，决算进行中。
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第三小学三公经费表

2016年昌吉市第三小学决算报表