2016年昌吉市大西渠镇中心学校部门决算信息公开
第一部分 昌吉市大西渠镇中心学校概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。
2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。
3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
根据职责任务，内设4个机构，即：办公室、德育处、教务处、总务处。
（三）人员编制
大西渠镇中心学校属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数44人，财政统发工资44人，退休职工43人，遗属补助5人，其他人员14人。（保安6人，学校特岗2人，幼儿园特岗6人。）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市大西渠镇中心学校部门决算包括：昌吉市大西渠镇中心学校部门本级决算。
纳入昌吉市大西渠镇中心学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉大西渠镇中心学校
2
…
第二部分 昌吉市大西渠镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说
第三部分昌吉市大西渠镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转2454328.64元； 2016年决算收入总计10671871.70元。其中公共预算财政拨款收入10418795元。2016年决算支出总计12086467.74元，其中基本支出10694106.04元（包括：工资福利支出6978769.75元；商品和服务支出1451329.55元，对个人和家庭的补助支出2146099.74元）；其他资本性支出1510268.7元。年末结转1039732.6元（包括：基本支出1039732.6元），对收支差额原因进行说明：基本户结转资金1039732.6元，贫困生生活补助458680元，特岗教师社保缴费、住房公积金等经费，待2017年支付。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计10671871.7元。其中公共预算财政拨款收入10418795元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计12086467.74万元，其中基本支出10694106.04元（包括：工资福利支出6978769.75元；商品和服务支出1451329.55元，对个人和家庭的补助支出2146099.74元）；其他资本性支出1510268.7元。
四、 部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转2454328.64元，单位本年度公共预算财政拨款收入10418795元，公共预算财政拨款支出12086467.74元，基本户结转资金1039732.6元，贫困生生活补助458680元，特岗教师社保缴费、住房公积金等经费，待2017年支付。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中公务用车运行维护费支出22000元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车1辆。2015年务用车运行维护费支出42770.57元，2016年比2015年减少了，原因是2015年学校车辆换发动机大修。
五、 部门预算执行情况分析说明
2016年收入预算总计8925411元，2016年支出预算总计8925411元；2015年收入预算总计6467317元，2015年支出预算总计6467317元；增加原因为2016年人员工资正常晋升、调整津贴标准、工资大调整的增加。
2016年决算收入为10671871.70元，2015年决算收入为11710018.5元，收入与上年度对比减少了；2016年决算支出12086467.74元，2015年决算支出10134815.66元，支出与上年对比增加了，增加原因是增加职业年金等。
六、 项目资金使用情况说明
本年度支出幼儿园和学生餐厅及户外附属工程尾款1392361.7元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）资产负债情况说明
资产增加原因2016年将新建的学生宿舍楼、学生餐厅和幼儿园建筑面积4777.29平方米，增加固定资产10245428.13元，购置办公设备118480元，核销减少通用设备263929.5元。记入固定资产。
2017年10月10日
