2016年昌吉市财政局部门决算信息公开
第一部分 昌吉市财政局概述
一、部门基本情况
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。
（二）根据昌吉市国民经济和社会发展战略，制定昌吉市财政发展战略和中长期财政规划，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施区域经济综合平衡社会财力的建议；拟定和执行本级与乡镇、财政与企业的分配政策，对昌吉市社会财力进行综合平衡。
（三）根据《预算法》编制昌吉市年度部门预、决算，审查、编制、批复部门收支预算，受昌吉市人民政府委托向昌吉市人民代表大会报告昌吉市预算及其执行情况，向昌吉市人大常委会报告决算和预算变动事项。
（四）根据《税法》和自治区税收条例、决定、规定，拟定财政税收收入计划，按管理权限拟定减免事项，并组织实施、管理、监督。
（五）管理和监督昌吉市财政预算的执行，负责地方财政收入入库解缴制度的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨退付及使用。
（六）管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、发展资金、少数民族补助费、棉花基地建设资金、扶贫贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；管理和监督彩票发行的彩票市场；管理昌吉市财政统一发放工资工作。
（七）负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款保障、办理还本付息等资金管理工作。管理昌吉市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易经营性用汇。
（八）根据《会计法》及相关部门规章，管理和指导全市会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等，指导和管理社会审计工作。负责对授权经营的企业集团、国有上市公司、资产经营公司以及重点建设项目实行财务监督工作。
（九）拟定和执行昌吉市国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法，组织查处国有资产流产案件；组织实施全市国有企业、国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价。国有资本金营运监测；负责监督国有资本金的统计、分析；管理和监督财产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产管理。
（十）根据《采购法》及部门规章办理我市政府采购业务工作，按规范程序实施采购事项，检查、监督、指导、规范采购行为，理顺财政与单位的采购关系，构建公共采购体系。
（十一）监督财税方针政策、法规的执行；检查监督昌吉市预算收入征收部门征收各项预算收入情况和部门、各单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量的财税政策、法令、制度执行情况。根据《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》精神，做好我市政府非税收入收缴管理工作。
（十二）根据《新疆维吾尔自治区行政事业性收费票据管理办法实施细则》及相关规章，办理我市行政事业单位各类票据的购、领、销业务，检查、监督、指导各单位票据管理工作，规范用票行为。
（十三）根据国家财政政策积极推进部门预算、国库集中支付等财政改革进程，不断完善财政收支制度建设。
（十四）负责财政宣传和财政信息工作，指导全市财政系统精神文明建设。
（十五）参与研究昌吉市经济体制改革工作，提出经济和社会发展的意见和建议。
（十六）承办昌吉市人民政府交办的其他事项。
2、内设机构
昌吉市财政局下设单位：昌吉市农业综合开发办公室、昌吉市土地储备基金办公室、昌吉市政府采购管理办公室、昌吉市政府采购中心、票据管理中心。
3、人员编制
财政局（包括国有企业监事会管理办公室）2016年人员编制数71个,其中行政编制25个(其中包括3个工勤编制),事业编制46个。2016年人员编制数与上年相等。
2016年年末实有在职人员65人。在职人员较上年增加1人,增加的原因是2016年调入。退休较上年减少25人，减少的原因是2016年将退休人员全部纳入社保。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市财政局部门决算包括：昌吉市财政局本级决算。
纳入昌吉市财政局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市财政局本级
2
第二部分 昌吉市财政局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市财政局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位财政拨款收入14603462.2元，年初结余结转2113340.09元，其中：基本支出结转1100454.66元、项目支出结转和结余1012885.43元。本年支出13324811.92元，基本支出11158032.81元，其中人员经费9792052.18元，日常公用经费1365980.63元 。项目支出 2166779.11元 ，其中行政事业类项目2166779.11元，年末结转和结余3391990.37元。其中：基本支出结转2415884.05元、项目支出结转和结余976106.32元。
部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入14603462.2元，其中20106款01项9770284.24元、20106款50项1454944.16元、20106款99项2010000元、20805款05项291052.8元、21301款35项120000元，21306款01项957181元。
部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计13324811.92元，基本支出11158032.81元，其中人员经费9792052.18元，日常公用经费1365980.63元 。项目支出 2166779.11元 ，其中行政事业类项目2166779.11元
部门结转结余情况说明
2016年初结余和结转2113340.09元，其中：基本支出结转1100454.66元、项目支出结转和结余1012885.43元。年末结转和结余3391990.37元。其中：基本支出结转2415884.05元、项目支出结转和结余976106.32元。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支208000元，其中因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费支出208000元，较上年减少144844.82元，减少的原因是开展厉行节约控制三公经费开支，公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量4辆；公务接待费支出0元，较上年减少56140元，减少的原因是预算未安排此项资金。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况收入年初预算安排12032018元、支出年初预算安排12032018元；2015年收入、支出年初预算均为9217238元；2016年与2015年收入支出年初预算对比均增加2814780元,增加了30.54%，增加的原因是2016年调整了工资标准、社保缴费基数及行政事业单位养老保险制度改革增加的养老保险缴费。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款收入为14603462.2元，占本年收入的100%；2015年财政拨款收入为15974090.33元，2016年财政拨款收入比上年减少1370628.13元，减少8.58%，减少的原因是项目支出安排减少。
2016年财政拨款支出13324811.92，占本年支出的100%，较上年减少1948778.92元，减少12.76%，减少的原因是公用支出减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出1365980.63元，比2015年减少2175068.74元，减少61.42%。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，一般公务用车4辆，价值891655元；其他固定资产（电脑、打印设备、复印设备及桌椅等）2802713元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本单位严格遵守财务管理制度，按照财政部门要求开展财务管理，按照部门决算公开要求对本单位部门决算及时、准确公开。
七、项目资金使用情况说明
2016年项目支出2166779.11元，占本年财政拨款总支出的16.26%，主要是大平台建设维护、设备购置、办公费用等支出。
八、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
